Filter op: Treasury organisatie

Alle filters verwijderen


Bufferen in een oude sok

De trend van het steeds verder verlagen van het grensbedrag waarover negatieve rente in rekening wordt gebracht, is ingezet. De aanhoudende lage rente in de markt dwingt de banken om negatieve rente in rekening te brengen. Steeds meer woningcorporaties hebben bericht ontvangen dat het grensbedrag reeds verlaagd is. Als gevolg hiervan is er binnen woningcorporaties een nieuwe uitdaging ontstaan: het reduceren van rentelasten op creditsaldo.

Lees meer

Hoe de in-house bank de zichtbaarheid en liquiditeitscontrole verbetert

Hadden corporates met interne bankstructuren effectiever kunnen omgaan met de uitdagingen van een wereldwijde crisis? Wat betekent dit voor de toekomst van in-house banken? Kunnen zij de liquiditeitscontrole en zichtbaarheid vergroten? In dit artikel bekijken we de argumenten voor een in-house bank als een verzachtende factor voor bedrijven in tijden van wereldwijde crisis.

Lees meer

Treasury in crisistijd

Is uw organisatie voorbereid?

De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt hoe onvoorspelbaar de toekomst kan zijn. Ondernemingen die in het begin van dit jaar kerngezond leken, staan nu aan de rand van de afgrond. Businessplannen waarvan de inkt nog maar net droog was, konden na het uitbreken van de crisis direct in de prullenmand. Op dit moment, begin september, lijkt een voorzichtig economisch herstel ingezet. Eenieder realiseert zich echter dat dit herstel nog heel broos is: er is een gerede kans dat het virus weer opleeft, met alle economische en financiële gevolgen van dien.

Lees meer

Actualisatie van de liquiditeitsprognoses

Binnen een organisatie worden op basis van de huidige en te verwachten liquiditeitspositie belangrijke keuzes gemaakt. Het is daarom van groot belang dat de liquiditeitspositie nauwkeurig in beeld gebracht wordt en dat deze regelmatig wordt geactualiseerd.

Lees meer

Grip op de cash-strategie

Wellicht wordt het monitoren van de ontwikkeling van de liquiditeit ook in uw organisatie als een zuiver operationele aangelegenheid beschouwd. Wie echter verder kijkt, realiseert zich dat liquiditeit een belangrijke strategische component met zich meedraagt en een goede prestatie-indicator is.

Lees meer