Filter op: Treasury management, Publieke sector

Alle filters verwijderen


Uitdagingen bij de vervanging van de IBOR-benchmarkrentes

Op de financiële markten zijn benchmarkrentes essentieel. Deze rentes worden gebruikt voor verschillende financiële producten, zoals obligaties, leningen en derivaten, en in het genereren van de relevante verdisconteringsfactor.

Lees meer

De noodzaak van een genormaliseerde EBITDA

Accepteer de convenanten van uw financiers niet (direct)!

In de vorige editie van dit magazine bespraken we de EBITDA-marge als ratio voor het monitoren van de liquiditeitspositie van zorginstellingen. Dit keer zoomen we dieper in op de EBITDA-berekening. De EBITDA wordt door de meeste financiers gebruikt om de performance van een organisatie te monitoren waarbij invloeden van bepaalde factoren, zoals financiële en boekhoudkundige beslissingen en belastingen, buiten beschouwing worden gelaten. Intern kan de EBITDA goed worden gebruikt als sturingsmechanisme.

Lees meer

Een vernieuwde ratio voor de zorgsector?

In de vorige column gingen we in op de current ratio voor het monitoren van liquiditeit. Deze keer nemen we de bruikbaarheid van een relatief nieuw liquiditeitsratio onder de loep: de EBITDA-marge. Beide ratio’s hebben een relatie tot de liquiditeit van de instelling, maar zijn totaal verschillend van insteek.

Lees meer

Gebruik renteontwikkeling en -visie bij treasurybesluiten

Onzekerheden over de renteontwikkeling en het gebruik van een rentevisie spelen vaak een prominente rol bij het nemen van besluiten over het afsluiten van leningen, beleggingen en rentederivaten.

Lees meer

Met exponentiële technologieën naar exponentiële treasury

De technologie van vandaag biedt mogelijkheden die nooit eerder zo groot waren. Bovendien worden die mogelijkheden steeds groter. De technologieën van vandaag ontwikkelen zich niet lineair, maar exponentieel; in een banaanvormige groeicurve. Deze exponentiële technologieën zullen ook de afdelingen Treasury en Finance niet onberoerd laten. Hoe kun je de uitdagingen van exponentiële technologie het hoofd bieden en de mogelijkheden ervan omarmen? Samen met de Amerikaanse Association of Financial Professionals (AFP) deden wij uitvoerig onderzoek naar de impact van exponentiële technologie op de Treasury. Een samenvatting van onze bevindingen.

Lees meer