Voor een groot ziekenhuis in de regio Utrecht is Zanders op zoek naar kandidaten voor de functie van:
Senior Debiteuren/ Treasury
(vaste functie)
Bedrijf:
In het ziekenhuis werken bijna 2700 medewerkers en 140 medisch specialisten. Het bestaat uit drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Het is in 2001 ontstaan uit een fusie van een Utrechts en Zeister ziekenhuis. Zij beschikt over 627 bedden, waar jaarlijks ruim 22.000 patiënten worden opgenomen. Daarnaast voert zij meer dan 21.000 daghandelingen uit per jaar en worden de poliklinieken jaarlijks ruim 350.000 maal bezocht.
Functie:
De Senior heeft de treasury-activiteiten in beheer alsmede de functionele aansturing medewerkers debiteurenadministratie en –beheer en de medewerkers kas/bank/giro.
Het taakgebied omvat het volgende:
- verzorgt debiteurenrapportages aan management en accountmanagers
- onderhoudt contacten met debiteuren en met accountmanagers
- geeft prioriteiten aan het debiteurenbeheer
- beoordeelt verkoopcontracten op juistheid en uitvoerbaarheid
- ontwikkelt en stuurt op financiele kengetallen en normen
- coordineert werkzaamheden medewerkers debiteuren en cash
- geeft functionele sturing aan medewerkers debiteuren en cash
- verzorgt operationele a/o en interne controle
Stelt liquiditeitsplannen op in samenwerking met hoofd en voorname budgethouders.
- verstrekt periodieke liquiditeitsrapportages en rapporteert over afwijkingen
- onderhoud contacten met budgethouders/bouwcontrol en investeringscontrol over liquiditeitsbeheer
- onderhoud contacten met debiteurenadministratie en ZA over liquiditeitsbeheer
- Bewaakt liquiditeitspositie en adviseert over te ondernemen acties
- onderhoud contacten met banken over rekeningcourant
- geeft uitvoering aan aantrekken/beëindigen van kortgeld transacties
- beheert leningenportefeuille
- beheert verzekeringsportefeuille
- ontwikkelt en stuurt op financiële kengetallen en normen
- Bewaakt werkkapitaal en adviseert over te ondernemen acties
- Bewaakt balansstructuur en adviseert over te ondernemen acties
Profiel:
- een afgeronde opleiding op HEAO/academisch niveau (bedrijfseconomie/bedrijfskunde);
- Bewezen cash management/ treasury ervaring;
- specifieke ervaring in de zorg is een pre;
- goede communicatieve, sociale en adviesvaardigheden;
- beschikkend over goed cijfermatig en analytisch inzicht;
- pro-actief, initiatiefrijk, probleemoplossend, klantgericht;
- doortastend en teamspeler.
Reageren:
Bent u geïnteresseerd of kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze opdracht, wilt u dan contact opnemen met Bart-Jan Wittenberg of Peep van Rijckevorsel telefoon 035 692 8989 of mailen naar .(JavaScript must be enabled to view this email address).
